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昨日，在新能源、机械设备、大消费、券商等权重板块的轮动式助攻下，上证指数向上突破3247点重要关口，站上半年线。宁德时代、隆基绿能等罕见放量大涨，相关ETF也迎来久违大涨，前期蛰伏资金逢反弹获利流出。不过，食品饮料ETF(515170)连续第四天上涨之际，资金仍然加速流入，全天净申购近1亿元；北向资金当天净买入五粮液、贵州茅台合计超20亿元。显示出资金对大消费的持续看好，或博弈更大级别的反弹。

华夏基金分析认为，历史上每一轮风险偏好低至冰点后的V型反弹，均先表现为情绪和估值层面的修复，先超跌后结构分化。而本轮超跌品种集中在港股、消费、新能源、创业板等，尤其是消费前期情绪性错杀较为严重，且市场博弈7月稳字当头、稳就业政策推出，龙头二、三季度业绩有望超预期。相关标的可以关注食品饮料ETF(515170)、港股消费ETF（513230）、新能源车ETF（515030）、创业板成长ETF（159967）。ETF有分散个股风险、资金门槛低、费率低、免印花税等交易优势。

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